- non-diversifiable risk
- фин. = systematic risk
Финансовые рынки. Новый англо-русский толковый словарь. - М.: «Экономическая школа».. 2006.
non-diversifiable risk
Смотреть что такое "non-diversifiable risk" в других словарях:
Diversification (finance) — Finance Financial markets Bond market … Wikipedia
Capital asset pricing model — In finance, the Capital Asset Pricing Model (CAPM) is used to determine a theoretically appropriate required rate of return of an asset, if that asset is to be added to an already well diversified portfolio, given that asset s non diversifiable… … Wikipedia
Beta (finance) — The beta coefficient, in terms of finance and investing, describes how the expected return of a stock or portfolio is correlated to the return of the financial market as a whole. [cite book last = Levinson first = Mark year = 2006 title = Guide… … Wikipedia
Security market line — In Modern Portfolio Theory, the Security Market Line (SML) is the graphical representation of the Capital Asset Pricing Model. It displays the expected rate of return for an overall market as a function of systematic (non diversifiable) risk… … Wikipedia
Систематический риск — риск, который характерен для всех ценных бумаг и не может быть устранен за счет диверсификации. Систематический риск обусловлен общим движением рынка или его сегментов и не связан с конкретной ценной бумагой. По английски: Systematic risk… … Финансовый словарь
Систематический риск — Недиверсифицируемый риск; Рыночный риск; Systematic risk; Market risk; Beta risk; Non diversifiable risk риск, который характерен для всех ценных бумаг и не может быть устранен за счет диверсификации. Систематический риск обусловлен общим… … Словарь бизнес-терминов
Greek letters used in mathematics, science, and engineering — Greek alphabet Αα Alpha Νν Nu Ββ Beta … Wikipedia
investment product line — ( IPL) The line of required returns for investment projects as a function of beta (non diversifiable risk). Bloomberg Financial Dictionary … Financial and business terms
IPL — ( investment product line) The line of required returns for investment projects as a function of beta (non diversifiable risk). Bloomberg Financial Dictionary … Financial and business terms
РИСК НЕДИВЕРСИФИЦИРУЕМЫЙ — Non diversifiable risk См. РИСК СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 … Словарь бизнес-терминов
Modern portfolio theory — Portfolio analysis redirects here. For theorems about the mean variance efficient frontier, see Mutual fund separation theorem. For non mean variance portfolio analysis, see Marginal conditional stochastic dominance. Modern portfolio theory (MPT) … Wikipedia
